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| 中信建投中证A500指数增强A(023503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.1572 | 1.1572 | 0.55% | 3.14% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 2.58% | -- | 2.98% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1580 | 1.1580 | 1.47% | -- | -- | 3.61% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1412 | 1.1412 | 1.71% | 1.64% | -- | 2.11% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 1.08% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 2.24% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1108 | 1.1108 | 0.80% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1020 | 1.1020 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1230 | 1.1230 | -0.23% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1060 | 1.1060 | 0.40% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0836 | 1.0836 | -2.19% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | -1.38% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1090 | 1.1090 | -0.51% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1176 | 1.1176 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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