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| 万家新机遇同享A(024465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1869 | 1.1869 | -0.08% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1369 | 1.1369 | -0.96% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1479 | 1.1479 | 2.38% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1212 | 1.1212 | -3.63% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1634 | 1.1634 | -0.56% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1699 | 1.1699 | -1.69% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1900 | 1.1900 | -1.39% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2068 | 1.2068 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2158 | 1.2158 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1871 | 1.1871 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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