|
| 工银科技先锋A(024052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | 2.10% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5415 | 1.5415 | 0.00% | 4.89% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% | -2.08% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4924 | 1.4924 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5008 | 1.5008 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4732 | 1.4732 | 0.00% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3861 | 1.3861 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4020 | 1.4020 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -2.12% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3652 | 1.3652 | -1.96% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3925 | 1.3925 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4011 | 1.4011 | -1.53% | 0.94% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4229 | 1.4229 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2993 | 1.2993 | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3250 | 1.3250 | -4.13% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4457 | 1.4457 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4419 | 1.4419 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4357 | 1.4357 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|