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| 宏利睿智领航A(024461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.23% | -1.78% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0165 | 1.0165 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0255 | 1.0255 | -0.34% | -0.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.41% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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