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| 宏利睿智领航A(024461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0255 | 1.0255 | -0.34% | -0.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.41% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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