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| 汇添富均衡潜力优选A(024441)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-14 | 1.0431 | 1.0431 | -1.65% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 3.34% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 2.87% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.25% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0148 | 1.0148 | 1.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0048 | 1.0048 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0745 | 1.0745 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0554 | 1.0554 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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