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| 富国均衡配置A(024431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.26% | -- | 7.95% | 5.23% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1730 | 1.1730 | -0.57% | -- | -- | 7.24% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1797 | 1.1797 | 0.16% | 0.96% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1778 | 1.1778 | -0.37% | 3.19% | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | 6.54% | 7.90% | 3.22% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1685 | 1.1685 | 2.37% | -- | 6.00% | 2.42% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1414 | 1.1414 | 2.87% | -- | 3.54% | 0.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 1.65% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1135 | 1.1135 | 1.03% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -0.65% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -2.04% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0956 | 1.0956 | -1.48% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.88% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 0.99% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0956 | 1.0956 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.85% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1036 | 1.1036 | 0.77% | 0.56% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0952 | 1.0952 | -1.04% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1067 | 1.1067 | -1.18% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1199 | 1.1199 | -0.52% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1258 | 1.1258 | 2.58% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0940 | 1.0940 | 1.49% | 0.60% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0779 | 1.0779 | 0.32% | -1.98% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -1.61% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0875 | 1.0875 | -1.11% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.70% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0921 | 1.0921 | -1.29% | -1.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0912 | 1.0912 | -1.32% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0939 | 1.0939 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1123 | 1.1123 | -0.47% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1175 | 1.1175 | 2.17% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.39% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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