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| 国寿安保尊兴增强回报A(024095)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -0.15% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0447 | 1.0447 | 0.20% | 0.41% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.35% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.25% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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