|
| 渤海汇金鑫泉平衡A(023959)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.17% | 1.10% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% | 1.27% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 1.39% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | 0.41% | 0.70% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.45% | 0.60% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.11% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.16% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0257 | 1.0257 | -0.31% | 0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.24% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.33% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|