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| 东方中证A500指数增强A(023544)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.2266 | 1.2266 | 1.85% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1863 | 1.1863 | -0.17% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1883 | 1.1883 | 1.64% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2229 | 1.2229 | 1.50% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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