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| 嘉实新消费C(023967)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 2.4610 | 2.4610 | 0.00% | -1.40% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.4590 | 2.4590 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.4820 | 2.4820 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.4960 | 2.4960 | 0.00% | 1.46% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.4610 | 2.4610 | -0.65% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.4770 | 2.4770 | 0.00% | 0.69% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.4600 | 2.4600 | -0.61% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.4750 | 2.4750 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.5450 | 2.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.5370 | 2.5370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 2.5440 | 2.5440 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 2.5100 | 2.5100 | 0.32% | -- | 0.60% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.5020 | 2.5020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00% | 0.45% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 2.4760 | 2.4760 | 0.28% | -- | 0.98% | 0.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 2.4690 | 2.4690 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 2.4530 | 2.4530 | 0.00% | -1.41% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 2.5060 | 2.5060 | 0.44% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 2.4950 | 2.4950 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 2.4590 | 2.4590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 2.4590 | 2.4590 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 2.4690 | 2.4690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 2.4520 | 2.4520 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 2.4600 | 2.4600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 2.4540 | 2.4540 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 2.4520 | 2.4520 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 2.4210 | 2.4210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 2.4410 | 2.4410 | 0.00% | -2.94% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 2.4840 | 2.4840 | -1.23% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 2.5150 | 2.5150 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 2.5100 | 2.5100 | 0.00% | -0.08% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 2.5310 | 2.5310 | 0.00% | 0.52% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 2.5120 | 2.5120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 2.5180 | 2.5180 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 2.4930 | 2.4930 | 0.20% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 2.4880 | 2.4880 | -0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 2.4930 | 2.4930 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 2.5010 | 2.5010 | -0.28% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 2.5080 | 2.5080 | 0.36% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 2.4990 | 2.4990 | 0.60% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 2.4840 | 2.4840 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 2.4600 | 2.4600 | 0.57% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.4460 | 2.4460 | 0.45% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 2.4350 | 2.4350 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 2.4490 | 2.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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