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| 南方希元可转债D(024077)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.7563 | 1.7563 | -0.26% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7608 | 1.7608 | 0.00% | -- | -0.03% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.7563 | 1.7563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7173 | 1.7173 | 0.00% | -1.47% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6983 | 1.6983 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7252 | 1.7252 | -1.02% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7430 | 1.7430 | 0.84% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7284 | 1.7284 | -1.53% | -1.87% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7553 | 1.7553 | 0.00% | -0.35% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7752 | 1.7752 | 0.78% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7614 | 1.7614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7326 | 1.7326 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7189 | 1.7189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.7088 | 1.7088 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.6997 | 1.6997 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.6958 | 1.6958 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.6264 | 1.6264 | -0.41% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6331 | 1.6331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5918 | 1.5918 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5986 | 1.5986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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