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| 中欧大盘价值A(024175)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.40% | 4.01% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1229 | 1.1229 | 0.19% | -- | 1.38% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | 0.65% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 1.39% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.73% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1161 | 1.1161 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1007 | 1.1007 | -0.54% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.24% | -0.05% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1041 | 1.1041 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1098 | 1.1098 | 0.23% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.92% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0982 | 1.0982 | -2.27% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -3.42% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1418 | 1.1418 | 0.79% | 1.30% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 0.90% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.38% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -0.03% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1231 | 1.1231 | 0.73% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1341 | 1.1341 | 0.73% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1101 | 1.1101 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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