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| 平安价值精选A(021219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.76% | 2.88% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.34% | -- | -- | -1.35% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% | -- | -- | -1.84% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.22% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 0.08% | -1.06% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.24% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.15% | -1.35% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9996 | 0.9996 | -1.74% | -3.77% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% | 0.42% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.28% | 1.52% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.69% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.81% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.34% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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