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| 数字经济ETF嘉实(159389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.4917 | 1.4917 | 2.07% | 7.76% | -- | 37.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.4615 | 1.4615 | 3.93% | -- | -- | 36.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -3.17% | -- | 38.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.5537 | 1.5537 | 3.68% | 3.68% | 29.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.4985 | 1.4985 | 0.31% | -- | -- | 43.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.4939 | 1.4939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | -- | 17.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.2240 | 1.2240 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1965 | 1.1965 | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | 18.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -- | 19.07% | 29.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0642 | 1.0642 | -1.26% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.49% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0831 | 1.0831 | 0.99% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 1.97% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0518 | 1.0518 | 1.08% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0406 | 1.0406 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.63% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.91% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 4.36% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0319 | 1.0319 | 1.58% | 3.39% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0158 | 1.0158 | 1.44% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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