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| 嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.4918 | 1.5018 | 0.00% | 4.94% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5061 | 1.5161 | 0.00% | -- | 14.49% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4386 | 1.4486 | 1.20% | 7.66% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4216 | 1.4316 | 0.00% | 6.38% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3363 | 1.3463 | -0.34% | -- | 3.48% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3409 | 1.3509 | 0.30% | -- | 3.84% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3369 | 1.3469 | 0.00% | 2.48% | 3.53% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3358 | 1.3458 | 0.00% | -- | 5.72% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3046 | 1.3146 | 0.00% | 1.05% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2928 | 1.3028 | 2.02% | -1.29% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2672 | 1.2772 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2911 | 1.3011 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3155 | 1.3255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3097 | 1.3197 | 0.00% | 3.35% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2673 | 1.2773 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2786 | 1.2886 | -1.24% | 1.20% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2946 | 1.3046 | 0.26% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2913 | 1.3013 | 1.19% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2761 | 1.2861 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2635 | 1.2735 | 0.00% | -2.83% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2292 | 1.2392 | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2739 | 1.2839 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3003 | 1.3103 | -0.11% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3017 | 1.3117 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3282 | 1.3282 | -0.88% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | -0.69% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3467 | 1.3467 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3767 | 1.3767 | 0.75% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3664 | 1.3664 | -4.27% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4273 | 1.4273 | 1.47% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4066 | 1.4066 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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