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| 现金流全指ETF(563780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0972 | 1.0972 | 0.70% | 2.94% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0896 | 1.0896 | 0.15% | 2.19% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0659 | 1.0659 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0662 | 1.0662 | -2.40% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0981 | 1.0981 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 1.64% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0418 | 1.0418 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0178 | 1.0178 | 0.35% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.04% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.23% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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