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| 自由现金流ETF基金(159233)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.1625 | 1.1625 | 1.06% | 1.27% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1503 | 1.1503 | 0.31% | -0.16% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1479 | 1.1479 | -0.37% | -- | -- | 12.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 2.36% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.46% | -- | -- | 12.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1100 | 1.1100 | 0.10% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.1180 | 1.1180 | 1.68% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | 13.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0854 | 1.0854 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0733 | 1.0733 | 0.71% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 1.24% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0778 | 1.0778 | 0.80% | 5.27% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0692 | 1.0692 | -0.25% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0719 | 1.0719 | 2.12% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 1.94% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.74% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.12% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 0.9846 | 0.9846 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9793 | 0.9793 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9926 | 0.9926 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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