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| 现金流ETF800(516460)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0836 | 1.0836 | 0.79% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0751 | 1.0751 | 0.47% | -1.69% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0701 | 1.0701 | -0.09% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0711 | 1.0711 | -2.50% | -- | 3.53% | 7.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 6.19% | 10.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 1.12% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0815 | 1.0815 | 1.73% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.02% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -0.48% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0309 | 1.0309 | -0.70% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0384 | 1.0384 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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