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| 人保核心智选A(022702)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 1.78% | -- | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1659 | 1.1659 | 1.32% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -0.17% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1581 | 1.1581 | -0.08% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1590 | 1.1590 | -1.34% | -0.44% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1747 | 1.1747 | 0.91% | 0.91% | 3.40% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1641 | 1.1641 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1604 | 1.1604 | 0.15% | -- | 2.64% | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1361 | 1.1361 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1428 | 1.1428 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1305 | 1.1305 | 1.41% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0655 | 1.0655 | -0.10% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0666 | 1.0666 | 0.40% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0519 | 1.0519 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.07% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0671 | 1.0671 | -0.15% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0687 | 1.0687 | 0.62% | 2.50% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.21% | 1.10% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.47% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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