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| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A(023741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.5349 | 1.5349 | 2.59% | 8.42% | 14.46% | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4962 | 1.4962 | 1.77% | -- | 11.74% | 2.45% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4702 | 1.4702 | 1.23% | -- | 9.42% | 2.14% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4523 | 1.4523 | 1.23% | -- | 10.09% | 0.90% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4347 | 1.4347 | 1.34% | -- | 8.76% | -0.33% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | 7.32% | -1.65% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3347 | 1.3347 | 1.61% | 1.47% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3154 | 1.3154 | -1.91% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3410 | 1.3410 | 1.37% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3229 | 1.3229 | -1.23% | 1.11% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3394 | 1.3394 | 0.03% | 3.26% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3390 | 1.3390 | -0.34% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3436 | 1.3436 | 1.85% | 1.23% | -2.19% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3192 | 1.3192 | 0.83% | -0.53% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3084 | 1.3084 | 0.87% | -0.18% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3273 | 1.3273 | 0.08% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3262 | 1.3262 | 1.18% | 4.90% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2642 | 1.2642 | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -3.92% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -1.53% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3737 | 1.3737 | -0.84% | -0.41% | -4.56% | 19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -- | -4.17% | 22.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4023 | 1.4023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3244 | 1.3244 | 0.82% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3136 | 1.3136 | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3605 | 1.3605 | -1.05% | -6.84% | -- | 29.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3749 | 1.3749 | 1.87% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3497 | 1.3497 | -3.97% | -6.23% | -- | 29.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4604 | 1.4604 | 1.46% | 1.46% | -- | 41.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -- | -- | 37.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3279 | 1.3279 | 4.11% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2939 | 1.2939 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2840 | 1.2840 | 3.99% | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2347 | 1.2347 | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3173 | 1.3173 | 2.24% | -- | -- | 34.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | 29.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 0.26% | 11.41% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1239 | 1.1239 | -0.76% | -- | 7.62% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1325 | 1.1325 | -0.89% | -- | 8.45% | 13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.67% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0279 | 1.0279 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.85% | 0.75% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9975 | 0.9975 | 2.08% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9855 | 0.9855 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9816 | 0.9816 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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