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| 沪深300ETF中金(510320)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2780 | 1.2780 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | 3.62% | -- | -- | 0.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | 1.51% | 4.64% | 4.01% | -- | 1.51% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2688 | 1.2688 | 1.86% | 1.66% | -- | 1.94% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2456 | 1.2456 | -0.46% | -- | 2.38% | 0.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2513 | 1.2513 | 0.26% | -- | 2.84% | 0.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2481 | 1.2481 | -0.38% | -- | 2.58% | 0.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2529 | 1.2529 | 0.31% | -- | 3.17% | 2.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 3.46% | 1.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2312 | 1.2312 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2308 | 1.2308 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | 0.95% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2239 | 1.2239 | -0.48% | 1.38% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2298 | 1.2298 | 1.08% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2144 | 1.2144 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -1.65% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -0.34% | 1.25% | 14.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | -0.33% | 13.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2462 | 1.2462 | -1.45% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2645 | 1.2645 | -0.78% | -- | 1.60% | 13.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 3.41% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.2325 | 1.2325 | -0.32% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2382 | 1.2382 | -1.93% | -0.51% | -- | 15.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.2626 | 1.2626 | 1.45% | 1.45% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2446 | 1.2446 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2389 | 1.2389 | 1.51% | -- | -- | 18.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2205 | 1.2205 | -0.93% | -- | -- | 16.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | 1.44% | -- | 18.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 4.11% | -- | 18.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1900 | 1.1900 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1983 | 1.1983 | 0.16% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1964 | 1.1964 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1984 | 1.1984 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | 6.44% | 13.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.89% | 3.89% | 9.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1112 | 1.1112 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1034 | 1.1034 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1031 | 1.1031 | 0.81% | 2.69% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0942 | 1.0942 | 0.66% | 1.91% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | 0.77% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 1.45% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0444 | 1.0444 | -0.53% | 2.18% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -0.05% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.93% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0159 | 1.0159 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.46% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.16% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0283 | 1.0283 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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