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| 西部利得裕丰回报A(023487)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0113 | 1.0213 | 0.01% | 0.40% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0112 | 1.0212 | 0.15% | 0.66% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0097 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0089 | 1.0189 | 0.16% | 0.47% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0073 | 1.0173 | 0.27% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0046 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0046 | 1.0146 | 0.04% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0042 | 1.0142 | 0.00% | 0.64% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9978 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9973 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0026 | 1.0126 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0031 | 1.0131 | -0.10% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0041 | 1.0141 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0028 | 1.0128 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0029 | 1.0129 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0085 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0115 | 1.0165 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0111 | 1.0161 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0106 | 1.0156 | 0.00% | 0.26% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0080 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0080 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0087 | 1.0137 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0097 | 1.0147 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0088 | 1.0138 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0066 | 1.0116 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0061 | 1.0111 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0063 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0061 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0061 | 1.0111 | 0.01% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0060 | 1.0110 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0047 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0032 | 1.0082 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.17% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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