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| 大盘价值ETF(159391)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1135 | 1.1135 | -0.23% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1161 | 1.1161 | -0.22% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1186 | 1.1186 | 0.46% | 1.81% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 3.21% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 1.05% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0620 | 1.0620 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.69% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1093 | 1.1093 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -1.38% | 4.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1323 | 1.1323 | 0.52% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | 0.66% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.28% | -0.37% | -0.36% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -0.22% | 6.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1204 | 1.1204 | 1.11% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -1.04% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1197 | 1.1197 | 0.21% | -- | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1174 | 1.1174 | -0.67% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -0.04% | 4.09% | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.41% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.1184 | 1.1184 | -0.38% | -- | 4.63% | 11.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0741 | 1.0741 | 0.11% | 0.49% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0729 | 1.0729 | 0.18% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.54% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 0.43% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0606 | 1.0606 | 0.10% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.53% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0608 | 1.0608 | 0.52% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.13% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0612 | 1.0612 | 0.43% | -0.40% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0567 | 1.0567 | 0.48% | 0.39% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0517 | 1.0517 | -0.13% | 0.74% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0655 | 1.0655 | 1.23% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.82% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 3.09% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.60% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 1.0127 | 1.0127 | -1.05% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 1.0234 | 1.0234 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 1.0176 | 1.0176 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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