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| 融通央企精选A(022237)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -4.81% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -0.78% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1439 | 1.1439 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1456 | 1.1456 | 1.96% | -- | 7.63% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | 11.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.18% | 1.97% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 1.73% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0586 | 1.0586 | -0.25% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 2.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.96% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0499 | 1.0499 | 0.90% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0369 | 1.0369 | 0.21% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.05% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9989 | 0.9989 | 0.45% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9958 | 0.9958 | -0.14% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9971 | 0.9971 | -0.21% | -0.13% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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