|
| 安联安裕A(023066)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -0.22% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.16% | -0.39% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0219 | 1.0219 | -0.21% | -0.01% | -0.44% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | -- | -0.18% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | -0.09% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0214 | 1.0214 | -0.01% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -0.36% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.02% | -0.22% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.20% | 0.86% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.07% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | -- | 0.98% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.11% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|