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| 光大红利量化选股A(023106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 2.99% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 2.02% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0727 | 1.0727 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0703 | 1.0703 | 0.73% | -- | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.21% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.90% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0704 | 1.0704 | 0.12% | 1.84% | 1.56% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0691 | 1.0691 | 0.41% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -2.57% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.46% | 2.33% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0588 | 1.0588 | 0.44% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -1.50% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.58% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.65% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.51% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.52% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.23% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0110 | 1.0110 | -0.47% | 0.56% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.26% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.22% | -0.82% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.22% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0137 | 1.0137 | -0.30% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.32% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0123 | 1.0123 | -0.34% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 1.29% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.40% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.36% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9952 | 0.9952 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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