|
| 弘毅远方甄选A(015400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4288 | 1.4288 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | 11.81% | -0.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2813 | 1.2813 | 4.02% | 7.57% | -- | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2271 | 1.2271 | 1.41% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2100 | 1.2100 | 1.59% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2645 | 1.2645 | 0.66% | 5.45% | 0.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2562 | 1.2562 | -1.16% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2609 | 1.2609 | 2.49% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2303 | 1.2303 | 2.60% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -1.06% | -10.15% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2079 | 1.2079 | -1.04% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2206 | 1.2206 | -0.63% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -2.55% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2894 | 1.2894 | 0.08% | -- | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2884 | 1.2884 | -3.45% | -5.01% | -9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | 31.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | -- | -- | 27.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4236 | 1.4236 | -0.41% | -- | -- | 46.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4295 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | 18.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2539 | 1.2539 | -0.80% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | 32.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -- | 23.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.12% | 16.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -1.24% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0303 | 1.0303 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0363 | 1.0363 | -0.97% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0464 | 1.0464 | 2.60% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9785 | 0.9785 | 1.17% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9672 | 0.9672 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9486 | 0.9486 | 1.79% | -- | 0.01% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.59% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | 3.20% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -0.08% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9502 | 0.9502 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9506 | 0.9506 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9608 | 0.9608 | -1.77% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9781 | 0.9781 | -0.49% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9998 | 0.9998 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|