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| 永赢多元增利A(023282)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-06 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.14% | 0.08% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.22% | 0.60% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -0.50% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0285 | 1.0285 | -0.20% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0246 | 1.0246 | -0.21% | -- | 0.90% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.31% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | 0.27% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0145 | 1.0145 | -0.13% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% | 0.20% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0138 | 1.0138 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.15% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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