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| 中银证券中证A500指数A(023153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-23 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2222 | 1.2222 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2310 | 1.2310 | -2.15% | -0.72% | -- | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2581 | 1.2581 | 1.47% | 1.47% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | 19.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | 8.58% | 17.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.44% | 3.81% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0810 | 1.0810 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0816 | 1.0816 | 0.39% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0774 | 1.0774 | 0.64% | -- | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -1.42% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0860 | 1.0860 | 0.28% | -- | -- | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0830 | 1.0830 | -0.33% | -- | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0461 | 1.0461 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9971 | 0.9971 | -0.06% | -0.70% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.83% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.09% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.40% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.18% | 0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.57% | -0.91% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9941 | 0.9941 | -0.14% | -2.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.55% | -1.46% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0010 | 1.0010 | -0.37% | -0.36% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.57% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0046 | 1.0046 | -0.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0123 | 1.0123 | 0.80% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9960 | 0.9960 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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