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| 汇添富弘达回报A(022572)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1931 | 1.1931 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -0.71% | 12.65% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 4.12% | -- | 10.11% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 5.33% | -- | 11.94% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1347 | 1.1347 | 0.79% | 1.92% | -- | 7.12% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1258 | 1.1258 | -0.52% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1317 | 1.1317 | 1.65% | 3.14% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1133 | 1.1133 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | 9.16% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0449 | 1.0449 | -1.01% | -0.72% | -4.63% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.56% | -1.11% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0466 | 1.0466 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0943 | 1.0943 | 1.58% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -1.67% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1032 | 1.1032 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 2.94% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.40% | -0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.07% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0646 | 1.0646 | 0.50% | 0.50% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.19% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.24% | 3.17% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0498 | 1.0498 | -0.13% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0434 | 1.0434 | 0.16% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.40% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0233 | 1.0233 | -0.24% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.18% | 0.59% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.14% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0214 | 1.0214 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.58% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.68% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.12% | 0.59% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.24% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.23% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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