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| 招商资管中证500指数增强A(023192)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -1.03% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -0.97% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1470 | 1.1470 | 0.26% | -- | 9.34% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% | 2.23% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1380 | 1.1380 | -0.02% | 2.67% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1382 | 1.1382 | 1.13% | 2.82% | 10.11% | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 10.60% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1190 | 1.1190 | 0.96% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1084 | 1.1084 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | 1.17% | -- | 13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0675 | 1.0675 | 0.80% | 3.27% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0590 | 1.0590 | 0.95% | 4.07% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0504 | 1.0504 | 1.62% | -- | 5.26% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0337 | 1.0337 | 1.58% | -- | 3.59% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.14% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.23% | 1.13% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -1.84% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9979 | 0.9979 | -0.80% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0151 | 1.0151 | -0.11% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.29% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.17% | 1.21% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9923 | 0.9923 | -0.16% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9854 | 0.9854 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -8.87% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0492 | 1.0492 | 0.17% | -0.38% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0474 | 1.0474 | 0.82% | -0.60% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0389 | 1.0389 | -0.94% | -1.41% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0532 | 1.0532 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0537 | 1.0537 | -0.01% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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