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| 兴业上证180联接A(023148)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.02% | 5.72% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0722 | 1.0722 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0641 | 1.0641 | 0.94% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 5.83% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.51% | 2.88% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | 1.70% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | -0.22% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9617 | 0.9617 | 1.49% | -2.86% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9476 | 0.9476 | 1.93% | -4.49% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9297 | 0.9297 | -5.86% | -6.07% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9876 | 0.9876 | -0.24% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9900 | 0.9900 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9921 | 0.9921 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -0.62% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9960 | 0.9960 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.84% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0175 | 1.0175 | 2.04% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.36% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0008 | 1.0008 | -0.43% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0059 | 1.0059 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0079 | 1.0079 | 1.37% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9943 | 0.9943 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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