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| 贝莱德中证A500指数增强A(022715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -0.24% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | 1.20% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2132 | 1.2132 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2221 | 1.2221 | 1.13% | 4.15% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | 3.62% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -3.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1695 | 1.1695 | 0.43% | -- | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1645 | 1.1645 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1701 | 1.1701 | 1.55% | -- | 7.01% | 13.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | 11.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0841 | 1.0841 | -0.21% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 3.82% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0935 | 1.0935 | -0.23% | -- | 4.70% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0960 | 1.0960 | 0.67% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 2.74% | 6.81% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.65% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0563 | 1.0563 | 0.32% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.12% | 2.24% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.31% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0444 | 1.0444 | 1.23% | 1.86% | 1.63% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0317 | 1.0317 | 1.22% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% | -0.58% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -0.43% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -0.45% | -0.44% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 1.32% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0276 | 1.0276 | -0.71% | -0.20% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | 0.97% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9800 | 0.9800 | 1.32% | -4.29% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0671 | 1.0671 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.60% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0596 | 1.0596 | -0.29% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0481 | 1.0481 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0560 | 1.0560 | 1.39% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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