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| A500ETF融通(159379)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -2.11% | -- | 14.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -1.22% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2356 | 1.2356 | -0.40% | -- | 10.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2405 | 1.2405 | 2.41% | -- | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | 15.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1263 | 1.1263 | 0.94% | 1.90% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.1158 | 1.1158 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1048 | 1.1048 | -0.05% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1048 | 1.1048 | -0.33% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 3.11% | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0816 | 1.0816 | 0.60% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 1.32% | 5.45% | 9.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 4.59% | 8.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.70% | -1.19% | -3.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.02% | -3.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -0.54% | -1.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 1.40% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.61% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0078 | 1.0078 | -0.58% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0137 | 1.0137 | -0.39% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0177 | 1.0177 | -0.76% | -0.20% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0236 | 1.0236 | 0.60% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9903 | 0.9903 | -0.21% | 0.59% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9924 | 0.9924 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9906 | 0.9906 | -0.12% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-21 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | 0.87% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9842 | 0.9842 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-14 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9760 | 0.9760 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-09 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 1.0234 | 1.0234 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 1.0366 | 1.0366 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 1.0505 | 1.0505 | -0.84% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 1.0470 | 1.0470 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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