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| 富安达沪深300指数增强A(022090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 2.82% | -- | 9.11% | -- | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0504 | 1.0504 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0322 | 1.0322 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.37% | 4.10% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.61% | -- | -- | 7.70% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0180 | 1.0180 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 1.42% | 2.91% | 9.13% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9875 | 0.9875 | -0.16% | -- | -0.19% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -0.03% | -3.06% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9902 | 0.9902 | -0.01% | -- | 2.41% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.14% | 0.56% | -- | -0.70% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9890 | 0.9890 | 0.28% | 0.81% | -- | -0.46% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9848 | 0.9848 | 0.38% | -1.46% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9810 | 0.9810 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9812 | 0.9812 | -0.48% | -1.14% | -- | -2.95% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | 3.09% | -1.57% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9737 | 0.9737 | 0.69% | -- | 5.84% | -1.49% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9539 | 0.9539 | 0.31% | -- | -5.00% | 0.37% | -- | -2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -5.01% | 0.07% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9338 | 0.9338 | 1.51% | -6.27% | -7.18% | -- | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -7.55% | -8.55% | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 1.18% | 1.38% | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 1.42% | 1.51% | 2.00% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.29% | 1.05% | 1.61% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | -0.48% | -- | 0.93% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 1.78% | 0.36% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0121 | 1.0121 | 1.02% | 0.69% | 4.46% | -- | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0019 | 1.0019 | -0.29% | 0.62% | 3.20% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.83% | 3.67% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | 1.39% | 3.78% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0051 | 1.0051 | 0.95% | 1.69% | 4.08% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | 2.15% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.85% | -- | 4.86% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9881 | 0.9881 | -0.39% | -- | 3.98% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.36% | -- | 4.38% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9884 | 0.9884 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9728 | 0.9728 | 0.71% | 0.37% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9688 | 0.9688 | -0.21% | 0.32% | -3.11% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9709 | 0.9709 | 0.17% | -- | -2.90% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9503 | 0.9503 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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