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| 央企ESGETF(560810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -1.46% | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 3.20% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0799 | 1.0799 | -0.70% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.0875 | 1.0875 | 1.69% | 4.97% | -- | 14.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-22 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0206 | 1.0206 | -1.17% | 0.43% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.49% | 1.64% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0268 | 1.0268 | -0.87% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 4.22% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 0.9967 | 0.9967 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | 4.99% | 6.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -0.38% | -3.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -0.65% | -2.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9518 | 0.9518 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 0.9507 | 0.9507 | 0.26% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9482 | 0.9482 | -0.68% | -0.22% | 1.57% | -3.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | 2.07% | -2.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 0.9579 | 0.9579 | 0.45% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 0.9536 | 0.9536 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | 1.34% | -1.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-28 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -3.52% | -1.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-24 | 0.9320 | 0.9320 | -0.16% | -0.54% | -3.89% | -1.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-23 | 0.9335 | 0.9335 | -0.19% | -0.45% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-22 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-17 | 0.9371 | 0.9371 | -0.06% | -0.41% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-16 | 0.9377 | 0.9377 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-15 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-10 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-08 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -4.35% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-02 | 0.9573 | 0.9573 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-01 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -1.50% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-28 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-25 | 0.9729 | 0.9729 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-24 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -0.99% | -1.59% | -3.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-20 | 0.9747 | 0.9747 | -0.39% | 0.74% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-19 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-13 | 0.9675 | 0.9675 | -0.47% | -1.39% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-12 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | 0.44% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-06 | 0.9811 | 0.9811 | 1.37% | -- | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-03-05 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-24 | 0.9854 | 0.9854 | 0.47% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-21 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-14 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 1.44% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-12 | 0.9635 | 0.9635 | 0.74% | 2.86% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-11 | 0.9564 | 0.9564 | -0.44% | 1.34% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-10 | 0.9606 | 0.9606 | 0.50% | 1.78% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-07 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | 1.27% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-02-05 | 0.9367 | 0.9367 | -0.75% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-27 | 0.9438 | 0.9438 | -0.18% | 0.02% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-24 | 0.9455 | 0.9455 | 0.83% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-22 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-20 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 2.67% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-14 | 0.9446 | 0.9446 | 2.77% | 0.29% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-13 | 0.9191 | 0.9191 | -0.08% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-10 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-08 | 0.9402 | 0.9402 | -0.18% | -5.09% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-01-07 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -4.92% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-31 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.37% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-20 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-17 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-13 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-09 | 0.9998 | 0.9998 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-12-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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