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| 国联沪深300指数增强A(022309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | 0.97% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2861 | 1.2861 | -0.36% | 0.05% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2907 | 1.2907 | 0.74% | -- | -- | -- | 31.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2812 | 1.2812 | 0.64% | 2.55% | 4.01% | -- | 29.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2730 | 1.2730 | -0.58% | 1.89% | -- | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2804 | 1.2804 | -0.39% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 25.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2536 | 1.2536 | 0.21% | 1.73% | 3.55% | 3.81% | -- | 26.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2510 | 1.2510 | 0.17% | -- | 3.84% | -- | -- | 25.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | 1.44% | 4.43% | -- | -- | 25.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 0.79% | -- | 3.87% | -- | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2103 | 1.2103 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 21.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2106 | 1.2106 | 0.49% | -1.25% | -- | -- | -- | 21.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2047 | 1.2047 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 21.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | 23.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | 24.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2394 | 1.2394 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2503 | 1.2503 | -0.69% | 1.93% | -- | -- | -- | 25.70% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | 2.97% | 13.24% | -- | 26.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2236 | 1.2236 | 1.40% | 1.43% | -- | -- | -- | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2067 | 1.2067 | 0.45% | -0.85% | -- | -- | -- | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | 10.81% | -- | 20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2225 | 1.2225 | 1.34% | -- | 1.33% | -- | -- | 22.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2063 | 1.2063 | -0.89% | -- | 0.03% | 11.39% | -- | 21.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | 0.93% | 12.56% | -- | 22.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2227 | 1.2227 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 22.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | -- | 14.09% | -- | 21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2065 | 1.2065 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 21.29% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2059 | 1.2059 | -0.57% | 1.36% | -- | 15.55% | -- | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | 21.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1897 | 1.1897 | 1.92% | -- | -- | 14.42% | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | 17.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0948 | 1.0948 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0841 | 1.0841 | 0.50% | -- | -- | 8.24% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0830 | 1.0830 | 0.16% | 1.65% | -- | 8.25% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | 8.53% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0735 | 1.0735 | 0.76% | -- | 3.24% | 10.97% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.82% | 2.46% | 11.75% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0585 | 1.0585 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.37% | 0.12% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -1.45% | -- | -0.50% | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 2.83% | 0.51% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.44% | -0.50% | -- | 1.46% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.53% | 0.08% | 4.19% | 1.86% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.19% | 3.65% | 1.06% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0471 | 1.0471 | -0.82% | -- | 4.57% | 1.42% | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0558 | 1.0558 | 1.02% | -- | 5.53% | 2.27% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.26% | -- | 4.90% | 2.05% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 4.63% | 1.48% | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | 0.25% | -- | 0.54% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% | -- | -2.02% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.75% | -2.34% | 1.15% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.22% | 0.75% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% | 3.50% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% | 4.94% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -3.64% | 1.74% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9766 | 0.9766 | 0.95% | -- | -- | -1.36% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9674 | 0.9674 | 1.47% | -6.21% | -- | -2.60% | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.33% | 1.22% | 1.24% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -0.06% | -- | 3.48% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% | -0.22% | 1.54% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.89% | 2.98% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.09% | 1.59% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.84% | 0.29% | 2.84% | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0268 | 1.0268 | -0.26% | 0.26% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.48% | 0.22% | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0246 | 1.0246 | -0.89% | 0.33% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.81% | 1.10% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.59% | -- | 4.89% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.52% | 4.28% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9973 | 0.9973 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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