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| 中欧中证A500指数A(022432)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | -- | 7.57% | 7.18% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | 4.02% | 6.33% | -- | 34.15% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2514 | 1.2514 | 2.00% | -- | 4.55% | -- | 31.98% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | 0.41% | 3.90% | -- | -- | 27.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | 1.83% | -- | 2.38% | 21.81% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1930 | 1.1930 | -0.58% | 0.12% | -- | -- | 19.95% | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -0.08% | -0.07% | -- | 21.30% | 24.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1916 | 1.1916 | -0.77% | -- | -- | 1.02% | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2009 | 1.2009 | 0.06% | 1.68% | -1.61% | -- | 18.95% | 24.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | 19.60% | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 20.36% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1770 | 1.1770 | 0.50% | -1.56% | -- | -- | -- | 22.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1881 | 1.1881 | -0.64% | -2.96% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -1.02% | 2.29% | -- | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -1.61% | 2.73% | -- | -- | 24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2243 | 1.2243 | 1.35% | 0.35% | 2.01% | -- | -- | 27.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2205 | 1.2205 | 0.23% | -- | -- | 15.74% | -- | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2177 | 1.2177 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 26.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | 15.42% | -- | 26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | 13.35% | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1970 | 1.1970 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1801 | 1.1801 | -1.67% | -- | -- | 15.51% | -- | 22.81% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | 17.57% | -- | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2057 | 1.2057 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 25.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1892 | 1.1892 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 23.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.72% | -- | -- | 20.05% | -- | 25.10% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 4.87% | -- | -- | -- | 22.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | 7.51% | 15.20% | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 1.22% | -- | 7.95% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0570 | 1.0570 | 0.39% | -- | 4.67% | 9.33% | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.64% | -1.24% | 4.27% | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.42% | -1.39% | 3.60% | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0418 | 1.0418 | -0.41% | -1.54% | -- | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -1.45% | 4.30% | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0661 | 1.0661 | 0.48% | -- | -- | 11.76% | -- | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.27% | 1.54% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0581 | 1.0581 | -0.32% | -- | 5.67% | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0615 | 1.0615 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 2.95% | 7.88% | -- | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 2.28% | 7.50% | 9.31% | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0216 | 1.0216 | 0.08% | 1.62% | 4.35% | 7.54% | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 1.09% | -- | 7.84% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0053 | 1.0053 | -0.45% | 0.23% | -- | 11.03% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.13% | -- | 3.42% | 3.26% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 3.77% | 3.13% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9756 | 0.9756 | 0.37% | -0.56% | -0.37% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9720 | 0.9720 | -0.06% | -0.72% | -1.29% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9798 | 0.9798 | -0.13% | -- | -0.14% | -3.61% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9811 | 0.9811 | 0.21% | -- | -0.01% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9790 | 0.9790 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9764 | 0.9764 | 0.46% | 0.79% | -- | -1.32% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9759 | 0.9759 | 0.74% | -1.06% | 2.31% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9792 | 0.9792 | -0.73% | -0.20% | -- | -3.45% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 0.22% | -- | -2.74% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9812 | 0.9812 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9842 | 0.9842 | -0.97% | 0.76% | 3.72% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 2.30% | 4.61% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | 4.05% | -1.28% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9768 | 0.9768 | 0.55% | -- | 6.45% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9715 | 0.9715 | 0.49% | -- | 7.30% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | 1.35% | -1.14% | -0.87% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -- | -6.62% | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.12% | 3.41% | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9500 | 0.9500 | 0.36% | 4.93% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -3.20% | -5.84% | 0.76% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9284 | 0.9284 | 1.18% | -- | -7.62% | -2.41% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9176 | 0.9176 | 1.35% | -- | -8.70% | -3.62% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9054 | 0.9054 | -7.41% | -8.12% | -9.91% | -- | -- | -5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.36% | 1.48% | 2.76% | 2.57% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.42% | 1.32% | 2.76% | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0053 | 1.0053 | 0.30% | 1.60% | 1.78% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.27% | -- | -- | -0.72% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0050 | 1.0050 | -0.29% | -- | -- | -0.07% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0079 | 1.0079 | 1.48% | -- | 3.34% | 0.22% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.37% | -- | -- | -0.12% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0142 | 1.0142 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.13% | -- | 3.52% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.92% | 0.42% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9928 | 0.9928 | -1.05% | 0.52% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9977 | 0.9977 | 1.01% | -- | 6.19% | -- | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | 5.13% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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