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| 长盛北证50成份指数增强A(021765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2502 | 1.2502 | -2.27% | -- | -- | 2.11% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2793 | 1.2793 | 0.95% | -- | 8.65% | 6.03% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 4.86% | 7.63% | -- | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2086 | 1.2086 | 1.75% | -- | 5.29% | -- | 32.67% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1728 | 1.1728 | 0.35% | 0.33% | -- | -- | 20.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -0.06% | 3.76% | -- | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1689 | 1.1689 | -0.04% | -- | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 2.58% | -2.71% | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1479 | 1.1479 | 1.43% | -- | -7.29% | -11.81% | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1317 | 1.1317 | -0.35% | 0.26% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1357 | 1.1357 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1399 | 1.1399 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -8.33% | -- | -11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -0.60% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -2.25% | -1.19% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1852 | 1.1852 | -1.03% | -2.02% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1679 | 1.1679 | -3.45% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2096 | 1.2096 | -1.21% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2244 | 1.2244 | 1.48% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -5.39% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -1.96% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3138 | 1.3138 | 1.48% | 5.85% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3204 | 1.3204 | 1.44% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3016 | 1.3016 | 4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1790 | 1.1790 | -0.61% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | 1.31% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1564 | 1.1564 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1589 | 1.1589 | -1.09% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 0.14% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | 0.71% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 1.32% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1548 | 1.1548 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1520 | 1.1520 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 1.77% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -3.24% | -2.54% | 24.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1825 | 1.1825 | 0.48% | 5.34% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | 2.53% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1738 | 1.1738 | 1.21% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1598 | 1.1598 | 3.31% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | -1.84% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1856 | 1.1856 | 0.99% | 2.32% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 1.32% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1703 | 1.1703 | 1.00% | 1.96% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1340 | 1.1340 | -1.20% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1478 | 1.1478 | 0.05% | -5.05% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2088 | 1.2088 | 1.22% | 4.51% | -- | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1942 | 1.1942 | 2.14% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1692 | 1.1692 | 0.47% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1637 | 1.1637 | -0.36% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1679 | 1.1679 | 0.98% | -- | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1566 | 1.1566 | -0.87% | 2.06% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1667 | 1.1667 | 2.66% | -- | 8.59% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1365 | 1.1365 | -0.11% | -- | -- | 14.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | 19.73% | 14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | 8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1292 | 1.1292 | -0.44% | -- | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 3.89% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 2.42% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0917 | 1.0917 | 1.61% | 18.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0744 | 1.0744 | 1.22% | 3.16% | -- | 16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 1.91% | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9502 | 0.9502 | 3.45% | -8.96% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9185 | 0.9185 | -11.81% | -11.73% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -2.55% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.31% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0687 | 1.0687 | -0.32% | -- | -0.96% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0721 | 1.0721 | -0.03% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0715 | 1.0715 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0364 | 1.0364 | 0.65% | -- | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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