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| 富国上证综指ETF联接E(022087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 2.0210 | 2.0210 | 0.85% | 3.01% | 6.48% | -- | 31.23% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0040 | 2.0040 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | 28.54% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9910 | 1.9910 | 0.05% | -- | 4.40% | 5.18% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9900 | 1.9900 | 1.43% | -- | 4.35% | 5.12% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.9620 | 1.9620 | 0.00% | 1.24% | 2.88% | 3.65% | 25.85% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9380 | 1.9380 | 0.00% | 1.04% | -- | 2.98% | -- | 22.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9360 | 1.9360 | 0.00% | -- | 2.71% | 3.31% | -- | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9180 | 1.9180 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 21.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9050 | 1.9050 | 0.00% | 0.37% | -0.78% | -- | 17.52% | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.8740 | 1.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8980 | 1.8980 | 0.42% | -0.47% | -2.52% | -- | 13.93% | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8900 | 1.8900 | 0.00% | -- | -2.93% | -0.68% | -- | 19.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9070 | 1.9070 | 0.00% | -- | -1.29% | 1.60% | 17.50% | 20.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8990 | 1.8990 | -0.31% | 0.74% | -- | -- | 17.15% | 20.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9050 | 1.9050 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | 18.62% | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8830 | 1.8830 | -0.11% | -1.93% | -2.08% | -- | 19.48% | 19.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8850 | 1.8850 | 0.69% | -1.52% | -1.98% | -- | 19.46% | 19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | 18.48% | 18.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.9200 | 1.9200 | 0.31% | -1.39% | -- | -- | 18.74% | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 19.03% | 21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9470 | 1.9470 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | 18.36% | 23.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9470 | 1.9470 | -0.46% | 1.04% | -- | -- | 16.59% | 23.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9560 | 1.9560 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.69% | 23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.9320 | 1.9320 | 0.26% | -- | 2.06% | 7.99% | 18.09% | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9270 | 1.9270 | 0.00% | -0.72% | 1.80% | -- | 20.29% | 21.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9410 | 1.9410 | 0.00% | -- | 2.54% | 8.62% | 22.62% | 22.77% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.9410 | 1.9410 | -0.31% | 1.73% | 4.19% | 9.17% | 20.48% | 22.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.9470 | 1.9470 | 1.25% | 3.40% | 4.51% | -- | 21.54% | 23.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9230 | 1.9230 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | 20.64% | 21.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9080 | 1.9080 | 1.33% | -- | -- | 8.16% | 20.08% | 20.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8830 | 1.8830 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 18.80% | 19.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8950 | 1.8950 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 19.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9150 | 1.9150 | 1.16% | 1.16% | -- | -- | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8930 | 1.8930 | 0.58% | -- | -- | 11.48% | -- | 19.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.8820 | 1.8820 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.8630 | 1.8630 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 17.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8740 | 1.8740 | 0.05% | -- | -- | 9.91% | -- | 18.53% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8730 | 1.8730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9030 | 1.9030 | 1.39% | 2.48% | -- | 13.68% | -- | 20.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.8840 | 1.8840 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8770 | 1.8770 | 1.08% | -- | 4.92% | -- | -- | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8570 | 1.8570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.8550 | 1.8550 | 0.00% | 2.43% | 5.16% | 12.02% | -- | 17.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8110 | 1.8110 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | 14.55% | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.7980 | 1.7980 | 0.11% | -- | -- | 11.19% | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7960 | 1.7960 | 0.39% | 0.50% | -- | 11.69% | -- | 13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.7890 | 1.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.7630 | 1.7630 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | 11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.7870 | 1.7870 | 0.00% | 0.73% | 5.24% | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.7780 | 1.7780 | 0.00% | 0.79% | -- | 11.61% | -- | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | -- | 6.23% | 11.36% | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.7740 | 1.7740 | 0.57% | 2.19% | -- | 11.15% | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.7640 | 1.7640 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.7440 | 1.7440 | 0.00% | 0.52% | 4.43% | 10.31% | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7360 | 1.7360 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.7070 | 1.7070 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.6980 | 1.6980 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.7050 | 1.7050 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.6700 | 1.6700 | -0.12% | -- | 2.02% | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.6720 | 1.6720 | 0.00% | -- | 2.14% | 1.46% | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6760 | 1.6760 | 0.12% | -- | 2.70% | 3.20% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.6740 | 1.6740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -- | 3.45% | 3.00% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -0.12% | 2.63% | 0.68% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.6390 | 1.6390 | 0.12% | 0.43% | -- | 1.49% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6360 | 1.6360 | 0.25% | 1.74% | -- | 1.68% | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6320 | 1.6320 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6210 | 1.6210 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6170 | 1.6170 | 0.56% | -- | 7.44% | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6080 | 1.6080 | 0.00% | 0.94% | -0.74% | 1.71% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.95% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5930 | 1.5930 | -0.13% | 0.13% | -- | 0.95% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.5950 | 1.5950 | -0.06% | -- | -2.45% | 1.08% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.5960 | 1.5960 | 0.19% | 0.95% | -- | 1.14% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.5930 | 1.5930 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.5960 | 1.5960 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.5810 | 1.5810 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.5050 | 1.5050 | -7.10% | -6.98% | -- | -- | -- | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6200 | 1.6200 | 0.00% | -- | 1.19% | 3.91% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.6180 | 1.6180 | 0.00% | -- | 1.13% | -0.06% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6520 | 1.6520 | -0.12% | 1.72% | 2.29% | 1.91% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.6480 | 1.6480 | 1.85% | -- | -- | 0.86% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.6180 | 1.6180 | -0.37% | -0.61% | 0.56% | -0.98% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6240 | 1.6240 | 0.00% | -- | 0.68% | -2.52% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.6240 | 1.6240 | 0.00% | 1.44% | 1.12% | -1.46% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% | -0.12% | 2.97% | -0.61% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6010 | 1.6010 | 0.06% | -1.29% | 1.46% | -1.72% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.6000 | 1.6000 | -1.84% | -- | 1.39% | 0.44% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.6300 | 1.6300 | 0.25% | 0.93% | 3.30% | 1.88% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 0.68% | 3.04% | 3.17% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | 0.31% | 2.79% | 2.66% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | 0.37% | -- | -0.86% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | 0.12% | 2.74% | -0.12% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | 0.68% | 2.86% | 0.43% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6090 | 1.6090 | -0.25% | 1.77% | 4.68% | -2.90% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6130 | 1.6130 | 0.69% | 3.13% | 4.74% | -1.95% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6020 | 1.6020 | -0.25% | 1.52% | 4.03% | -4.07% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | 1.77% | 4.29% | -3.37% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.5810 | 1.5810 | 1.09% | 0.19% | -- | -3.13% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.5640 | 1.5640 | -0.89% | -0.89% | 0.32% | -4.40% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | 0.38% | -3.55% | -1.00% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5720 | 1.5720 | 0.19% | 2.08% | -- | 1.75% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.5690 | 1.5690 | 0.26% | 0.64% | -- | 0.58% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.5650 | 1.5650 | -0.32% | -0.19% | -4.22% | 0.32% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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