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| 鹏华双债保利A(022232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1018 | 1.1018 | 0.17% | -- | -1.02% | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -0.29% | -0.69% | 0.74% | 4.98% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.33% | -0.05% | -0.26% | 0.91% | 5.54% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.21% | 5.36% | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1031 | 1.1031 | -0.16% | -0.05% | -0.14% | -- | 5.62% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1049 | 1.1049 | 0.21% | 0.19% | 0.02% | -- | 6.22% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1026 | 1.1026 | 0.22% | 0.14% | -- | -- | 6.49% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -0.69% | -0.35% | -- | 6.15% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | -- | 0.28% | -- | 7.02% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1028 | 1.1028 | 0.15% | -- | 0.20% | 0.46% | 6.86% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1011 | 1.1011 | -0.60% | -- | 0.15% | -- | 5.80% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1078 | 1.1078 | -0.14% | -- | -- | -- | 6.49% | 6.76% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.25% | 1.33% | -- | 6.93% | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 0.66% | -- | 2.63% | 6.28% | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.51% | -- | -- | 2.72% | 6.95% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.25% | 0.77% | -- | 6.31% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -0.21% | 0.54% | -- | 6.71% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1047 | 1.1047 | -0.05% | 0.37% | 0.52% | -- | 8.01% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1052 | 1.1052 | -0.18% | 0.55% | 0.56% | 2.25% | 8.12% | 6.50% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.78% | 0.99% | -- | 8.13% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.32% | -- | -- | -- | 7.77% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | 7.92% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0991 | 1.0991 | 0.05% | -- | -- | -- | 7.31% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0986 | 1.0986 | -0.08% | -0.11% | -- | -- | 7.20% | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | 7.42% | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 8.31% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.07% | 0.59% | 3.21% | 8.60% | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.09% | 0.55% | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0990 | 1.0990 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0933 | 1.0933 | -0.06% | -- | -- | 4.23% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.17% | 0.95% | -- | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0921 | 1.0921 | 0.63% | -- | -- | 4.03% | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0853 | 1.0853 | -0.11% | -- | 0.57% | 3.41% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0859 | 1.0859 | 0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0837 | 1.0837 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0851 | 1.0851 | 0.14% | 0.55% | -- | 4.13% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.78% | 2.85% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0656 | 1.0656 | -0.22% | -0.08% | 1.59% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 1.81% | 3.01% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.17% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0501 | 1.0501 | 0.11% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.64% | -- | -0.10% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% | 0.10% | -- | -0.40% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.31% | -0.07% | -- | -0.30% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 0.96% | -0.61% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0428 | 1.0428 | -0.08% | -- | -- | -1.37% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | -0.30% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0440 | 1.0440 | -0.26% | -0.10% | 0.59% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0467 | 1.0467 | 0.16% | -- | 1.21% | -0.71% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0450 | 1.0450 | -0.05% | 0.28% | 1.17% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -1.68% | -1.00% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.48% | -1.16% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0342 | 1.0342 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0351 | 1.0351 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0482 | 1.0482 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | -- | 0.15% | 1.26% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.20% | 0.07% | 0.44% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0508 | 1.0508 | 0.07% | -- | -- | 0.10% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.61% | 0.25% | 0.70% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.78% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0492 | 1.0492 | -0.77% | -- | 0.57% | 1.33% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.19% | 1.34% | 2.01% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0553 | 1.0553 | 0.10% | -- | 1.27% | 1.44% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.61% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0550 | 1.0550 | 0.34% | -- | -- | 0.81% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.78% | -- | 0.33% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.93% | 1.62% | 1.08% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0433 | 1.0433 | -0.18% | 0.12% | -- | 1.84% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -0.43% | 2.49% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.15% | -- | -- | 1.96% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0353 | 1.0353 | -0.09% | -0.96% | -1.24% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -0.87% | -1.15% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0377 | 1.0377 | -0.73% | -1.06% | -0.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -0.42% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0497 | 1.0497 | 0.38% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -0.31% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.11% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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