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| 招商中证A100联接A(021828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 1.04% | -- | 7.18% | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | -- | 4.33% | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0713 | 1.0713 | 0.19% | -1.40% | -- | -- | -- | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0693 | 1.0693 | 0.55% | -- | -- | 8.77% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.39% | -1.71% | -- | 8.18% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -2.00% | -- | 7.76% | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.83% | 6.30% | 10.52% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 3.41% | 7.61% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 0.77% | -- | 6.29% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.54% | 0.94% | -- | 7.04% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 1.03% | 2.90% | -- | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 0.50% | 2.27% | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.63% | -- | -- | 3.05% | -- | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 2.07% | -- | 0.59% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.26% | -- | -- | -1.43% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.17% | -- | -1.80% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.95% | -2.96% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | 0.43% | -- | -0.92% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.60% | 0.58% | -1.36% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% | -- | 2.17% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 1.96% | -0.45% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.17% | -- | -- | -0.95% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0222 | 1.0222 | 0.50% | -- | -- | -0.79% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 1.10% | 3.39% | -0.37% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9831 | 0.9831 | -0.06% | -- | -3.25% | 0.33% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -3.19% | 0.39% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 0.40% | -3.57% | 0.18% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | 0.95% | -5.23% | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9804 | 0.9804 | 0.33% | -- | -5.51% | 0.54% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 2.71% | -5.82% | 0.08% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9995 | 0.9995 | -0.63% | -2.00% | -- | 3.04% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -1.08% | -- | 2.83% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0161 | 1.0161 | -0.37% | 0.02% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.30% | -- | -0.68% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -0.73% | 0.16% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.48% | -1.33% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -2.09% | -1.40% | -- | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0346 | 1.0346 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0181 | 1.0181 | -0.41% | -- | -- | 0.02% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 1.53% | -- | 1.58% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -1.01% | 2.76% | 1.60% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.25% | -- | 4.80% | 4.38% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.70% | 0.67% | 4.24% | 5.63% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.65% | 3.52% | 4.75% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.66% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | -- | -- | 1.66% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 2.62% | -- | -2.73% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9799 | 0.9799 | -0.27% | -0.43% | -- | -2.58% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9826 | 0.9826 | 0.75% | -- | -- | -1.56% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | 0.02% | -- | -3.33% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9751 | 0.9751 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9700 | 0.9700 | -0.83% | -- | -2.40% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9781 | 0.9781 | -2.54% | -3.65% | -1.63% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | -1.39% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | 1.18% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.37% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% | -1.42% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.52% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0179 | 1.0179 | 1.14% | 3.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 1.55% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0004 | 1.0004 | -0.10% | 0.61% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0014 | 1.0014 | 1.33% | 1.47% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9883 | 0.9883 | -0.27% | 1.32% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9910 | 0.9910 | -0.29% | 0.73% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9939 | 0.9939 | -0.04% | 2.50% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9943 | 0.9943 | 0.75% | 2.39% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 1.18% | 1.01% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9754 | 0.9754 | -0.85% | -2.81% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9838 | 0.9838 | 1.45% | -2.03% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9697 | 0.9697 | -0.14% | -3.12% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9711 | 0.9711 | -0.60% | -2.42% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9770 | 0.9770 | -2.65% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% | -3.11% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.57% | -2.78% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9952 | 0.9952 | -0.68% | -4.32% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0020 | 1.0020 | -1.63% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0186 | 1.0186 | -1.72% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.67% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0295 | 1.0295 | -1.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.61% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0338 | 1.0338 | -0.76% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0417 | 1.0417 | 2.42% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0171 | 1.0171 | -0.59% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0231 | 1.0231 | 2.19% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0012 | 1.0012 | 1.18% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9895 | 0.9895 | 0.17% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9878 | 0.9878 | -0.13% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9891 | 0.9891 | -0.76% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.77% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9982 | 0.9982 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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