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| 东兴宸泰量化选股A(021812)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5627 | 1.5627 | 1.49% | 5.55% | -- | -- | 58.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | 4.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4805 | 1.4805 | 0.05% | -0.20% | -- | -0.84% | 46.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | 42.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 41.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4454 | 1.4454 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4439 | 1.4439 | -1.73% | -0.79% | -- | -- | 32.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4693 | 1.4693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -2.90% | 6.61% | 38.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | 41.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4691 | 1.4691 | -0.65% | -2.97% | 0.86% | -- | 39.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4787 | 1.4787 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 42.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5095 | 1.5095 | -0.30% | -0.05% | -- | 13.61% | 43.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5140 | 1.5140 | 0.79% | -0.24% | 1.15% | -- | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | 0.85% | 13.61% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5103 | 1.5103 | -0.49% | -0.39% | 1.16% | -- | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -1.98% | 0.40% | -- | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | -- | 1.55% | 18.44% | 49.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5292 | 1.5292 | -0.22% | 2.71% | 5.02% | -- | 50.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5325 | 1.5325 | 0.00% | 5.21% | 5.25% | -- | 51.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4860 | 1.4860 | 0.05% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4853 | 1.4853 | -0.24% | 0.23% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4888 | 1.4888 | 2.21% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -2.69% | -- | 16.42% | 45.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4819 | 1.4819 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4968 | 1.4968 | 0.48% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4561 | 1.4561 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4539 | 1.4539 | 0.14% | -- | -- | 21.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3966 | 1.3966 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3960 | 1.3960 | 2.26% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | -- | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3771 | 1.3771 | 0.00% | 3.64% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | 17.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | 1.39% | -- | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 2.13% | 9.33% | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2858 | 1.2858 | 1.12% | -- | -- | 19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2716 | 1.2716 | -0.28% | -- | -- | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2752 | 1.2752 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2656 | 1.2656 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -- | -- | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | 4.94% | 23.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2072 | 1.2072 | -0.30% | 1.27% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1544 | 1.1544 | -0.16% | -- | 2.64% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1563 | 1.1563 | 0.31% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 1.92% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1340 | 1.1340 | -0.08% | -- | 8.78% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0758 | 1.0758 | -0.67% | 2.77% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 4.04% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.09% | 0.50% | -8.55% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0468 | 1.0468 | 0.56% | 1.65% | -8.10% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0425 | 1.0425 | 1.23% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -6.39% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9824 | 0.9824 | 0.02% | -12.46% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9822 | 0.9822 | -10.72% | -- | -12.53% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1001 | 1.1001 | -1.94% | -2.16% | 0.43% | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | 10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1457 | 1.1457 | 0.58% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | 1.33% | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 1.71% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1242 | 1.1242 | 0.12% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1110 | 1.1110 | 0.33% | -- | 8.03% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1074 | 1.1074 | 1.10% | -- | 7.93% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 6.76% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 1.29% | 8.59% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.50% | 2.55% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0944 | 1.0944 | 2.48% | -- | 8.24% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 5.62% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 2.07% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0508 | 1.0508 | 2.18% | 2.42% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0284 | 1.0284 | 0.23% | 0.23% | 6.56% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.79% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 2.28% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.94% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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