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| 中银周期优选A(021665)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.8866 | 1.8866 | 0.26% | -6.95% | 8.84% | 30.80% | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8817 | 1.8817 | 0.00% | -12.97% | 12.85% | 35.50% | 86.53% | 12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9487 | 1.9487 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0275 | 2.0275 | -6.23% | 6.12% | -- | -- | -- | 21.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1622 | 2.1622 | 0.00% | -- | 36.14% | -- | -- | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9985 | 1.9985 | -0.30% | 9.30% | -- | -- | -- | 19.85% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.0046 | 2.0046 | 4.92% | 10.06% | -- | 41.09% | 93.36% | 20.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9106 | 1.9106 | 0.00% | -- | 22.38% | -- | 89.28% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8284 | 1.8284 | 0.39% | 2.71% | -- | 32.72% | 84.89% | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8213 | 1.8213 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | 85.26% | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8047 | 1.8047 | 1.38% | -- | 18.42% | 27.41% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7801 | 1.7801 | 0.84% | 2.69% | 16.80% | 21.74% | 87.16% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7653 | 1.7653 | 0.72% | 5.87% | 15.83% | 22.50% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7526 | 1.7526 | 0.00% | -- | 17.28% | 17.55% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7334 | 1.7334 | 3.95% | -- | -- | -- | 90.13% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6675 | 1.6675 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5882 | 1.5882 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | 60.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -- | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5612 | 1.5612 | -0.09% | 5.49% | -- | -- | 60.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5626 | 1.5626 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | 56.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4799 | 1.4799 | -2.43% | -0.97% | -- | -- | 50.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5168 | 1.5168 | -0.47% | -- | -- | -- | 53.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5240 | 1.5240 | 1.85% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4963 | 1.4963 | -0.90% | 0.13% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5099 | 1.5099 | 1.04% | -- | 3.52% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | 2.51% | 3.15% | 14.65% | 50.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | 46.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -2.06% | -2.25% | -- | 42.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | 43.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4985 | 1.4985 | 2.60% | 3.89% | 2.48% | -- | 49.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | 5.17% | 1.35% | -- | 45.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4585 | 1.4585 | 0.67% | -- | 1.21% | 24.81% | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4488 | 1.4488 | 0.44% | 1.24% | -- | 24.04% | 43.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4424 | 1.4424 | 3.87% | -- | -- | 23.64% | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 43.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | 22.50% | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3989 | 1.3989 | 1.55% | -1.24% | -- | -- | 39.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | -5.79% | -- | 21.79% | 37.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4108 | 1.4108 | -1.69% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4351 | 1.4351 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4165 | 1.4165 | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4622 | 1.4622 | 1.46% | -- | -- | 32.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4411 | 1.4411 | -3.35% | -- | 11.20% | 30.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -- | 14.39% | 36.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | -- | 24.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3211 | 1.3211 | 1.94% | -- | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2960 | 1.2960 | -0.57% | -- | 10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1719 | 1.1719 | 0.28% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1686 | 1.1686 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1680 | 1.1680 | 0.12% | -- | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 6.69% | 16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1598 | 1.1598 | 0.98% | 3.11% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 8.53% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1311 | 1.1311 | 0.56% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 2.11% | -- | 16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.33% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1016 | 1.1016 | 0.70% | -0.87% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 2.50% | 8.63% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 3.93% | 8.72% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0947 | 1.0947 | 0.97% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0842 | 1.0842 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0806 | 1.0806 | 1.35% | -- | 4.72% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.75% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.47% | -0.69% | 2.56% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0498 | 1.0498 | 1.50% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0343 | 1.0343 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.37% | -- | -- | -3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0192 | 1.0192 | -1.12% | -1.23% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 1.59% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.20% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0571 | 1.0571 | -0.78% | -- | 7.68% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 8.53% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0146 | 1.0146 | 1.40% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0162 | 1.0162 | 3.22% | 5.39% | -5.63% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | 0.00% | -8.57% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9671 | 0.9671 | 0.30% | 0.38% | -14.38% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9642 | 0.9642 | -2.06% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9817 | 0.9817 | 1.90% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0287 | 1.0287 | -2.02% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0499 | 1.0499 | 0.52% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0445 | 1.0445 | -0.33% | -1.62% | -2.89% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -2.57% | 8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0768 | 1.0768 | -3.16% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1119 | 1.1119 | -1.12% | 0.35% | 1.39% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1245 | 1.1245 | -0.72% | -0.94% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1080 | 1.1080 | -2.40% | -- | 6.88% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 5.28% | 8.60% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0620 | 1.0620 | -1.26% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0756 | 1.0756 | -4.55% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1269 | 1.1269 | -1.53% | 2.75% | -- | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | 10.39% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 5.79% | 10.90% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0367 | 1.0367 | -1.99% | -- | 9.00% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0577 | 1.0577 | 1.45% | 4.85% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0426 | 1.0426 | -0.62% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.61% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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