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| 富国中证通信设备主题联接A(021933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.7509 | 1.7509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5929 | 1.5929 | -0.43% | -- | 15.07% | -- | -- | 29.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 29.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5986 | 1.5986 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 29.70% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5826 | 1.5826 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 28.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5943 | 1.5943 | 0.17% | -- | 15.33% | -- | -- | 29.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | -- | 15.13% | -- | -- | 29.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5393 | 1.5393 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | -0.64% | -- | 31.67% | -- | 22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | -- | -- | 33.93% | -- | 22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -- | -- | 35.35% | -- | 23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | 32.25% | -- | 19.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -- | 21.27% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -- | 13.24% | 8.82% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | 8.61% | 16.28% | 12.68% | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2874 | 1.2874 | 1.15% | 1.30% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2577 | 1.2577 | 1.19% | -- | 2.02% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1863 | 1.1863 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -1.28% | 2.58% | -13.04% | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -- | 4.67% | -12.71% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1925 | 1.1925 | -0.38% | -3.27% | 6.14% | -9.18% | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 7.51% | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -0.18% | -8.00% | -- | -- | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | 2.15% | -7.59% | -12.92% | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1516 | 1.1516 | 1.86% | 3.43% | -8.63% | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1306 | 1.1306 | -0.88% | 0.14% | -10.30% | -14.30% | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1406 | 1.1406 | 1.52% | -0.17% | -9.50% | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -14.51% | -10.68% | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1134 | 1.1134 | -1.38% | -- | -14.29% | -- | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1290 | 1.1290 | -1.18% | -- | -13.09% | -- | -- | -8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 6.47% | -12.05% | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0731 | 1.0731 | -11.31% | -12.47% | -- | -- | -- | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2099 | 1.2099 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2372 | 1.2372 | 0.62% | -0.15% | -- | 0.38% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2296 | 1.2296 | 0.29% | -0.99% | -- | -3.61% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2260 | 1.2260 | -0.07% | -- | -- | -3.89% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -2.67% | -- | -8.17% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2391 | 1.2391 | -0.23% | -- | -8.47% | -8.12% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -5.50% | -- | -4.48% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2604 | 1.2604 | -1.95% | -2.98% | -7.85% | -4.21% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | -2.50% | -2.30% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3142 | 1.3142 | 0.00% | -- | 1.93% | 2.78% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -- | 2.75% | 2.02% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 3.11% | 2.73% | 10.42% | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3586 | 1.3586 | -0.67% | 2.77% | 3.10% | 8.71% | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3677 | 1.3677 | 3.73% | -- | -- | 5.24% | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3185 | 1.3185 | 0.42% | 3.08% | -- | 0.54% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3130 | 1.3130 | 1.84% | -- | 4.38% | 1.56% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2893 | 1.2893 | -2.47% | -0.50% | 2.50% | 1.67% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | 5.10% | 1.30% | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | 1.56% | -- | -9.41% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2865 | 1.2865 | 2.14% | -- | -- | -4.92% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | 5.38% | -6.12% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | 4.76% | 1.52% | 0.18% | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.16% | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -5.12% | -4.59% | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -9.24% | -5.78% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2325 | 1.2325 | -3.38% | -8.61% | -3.67% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2756 | 1.2756 | -3.14% | -1.73% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3169 | 1.3169 | -1.43% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.3360 | 1.3360 | -0.93% | 1.54% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.3486 | 1.3486 | 3.72% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.3002 | 1.3002 | 0.16% | 1.68% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | 3.88% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | 0.24% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2666 | 1.2666 | -2.02% | -0.15% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2927 | 1.2927 | 1.33% | 2.45% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2757 | 1.2757 | 1.70% | 2.11% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2544 | 1.2544 | 0.61% | -1.08% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2468 | 1.2468 | -1.71% | -2.56% | -9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2685 | 1.2685 | 0.53% | 1.33% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2618 | 1.2618 | 0.99% | 2.28% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2494 | 1.2494 | -1.47% | -0.30% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2681 | 1.2681 | -0.89% | 3.43% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2795 | 1.2795 | 2.21% | 4.57% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2518 | 1.2518 | 1.47% | 0.16% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2337 | 1.2337 | -1.56% | -5.07% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2532 | 1.2532 | 2.21% | -4.44% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2261 | 1.2261 | 0.20% | -5.16% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2236 | 1.2236 | -2.10% | -3.51% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2498 | 1.2498 | -3.83% | -4.23% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2996 | 1.2996 | -0.90% | -4.03% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3114 | 1.3114 | 1.44% | -7.12% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2928 | 1.2928 | 1.95% | -7.10% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2681 | 1.2681 | -2.83% | -10.57% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3050 | 1.3050 | -3.63% | -4.92% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3542 | 1.3542 | -4.09% | 0.09% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4120 | 1.4120 | 1.47% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3916 | 1.3916 | -1.86% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4180 | 1.4180 | 3.32% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3725 | 1.3725 | 1.44% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3530 | 1.3530 | 0.85% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3416 | 1.3416 | -0.39% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3468 | 1.3468 | 3.02% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3073 | 1.3073 | 2.21% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2790 | 1.2790 | -3.15% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3206 | 1.3206 | 0.87% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3092 | 1.3092 | 0.04% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3087 | 1.3087 | -0.84% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3198 | 1.3198 | -0.67% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3287 | 1.3287 | 1.01% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3154 | 1.3154 | 0.90% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3037 | 1.3037 | -1.02% | 8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3171 | 1.3171 | 0.08% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3161 | 1.3161 | 2.21% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2876 | 1.2876 | 5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2155 | 1.2155 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2048 | 1.2048 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2337 | 1.2337 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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