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| 渤海汇金优选价值A(021910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.1637 | 1.1637 | -0.32% | 3.36% | -- | 2.67% | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 3.39% | -- | 3.00% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1259 | 1.1259 | -0.28% | 0.20% | -- | -0.66% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1291 | 1.1291 | 0.34% | 0.51% | -- | -0.38% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1234 | 1.1234 | 0.22% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1209 | 1.1209 | 0.57% | -- | -- | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1145 | 1.1145 | 0.48% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 0.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1161 | 1.1161 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | -0.04% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1115 | 1.1115 | 0.11% | 0.91% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -0.90% | 3.10% | 14.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1065 | 1.1065 | 0.45% | 1.15% | 0.14% | 4.71% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1204 | 1.1204 | 0.04% | -- | -1.15% | 11.62% | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1199 | 1.1199 | 1.31% | -0.85% | -1.19% | 11.59% | 13.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1054 | 1.1054 | 0.04% | -2.74% | -2.47% | -- | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -1.61% | -2.51% | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1295 | 1.1295 | -0.62% | 1.46% | -0.34% | -- | 17.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1365 | 1.1365 | 1.19% | -- | 0.84% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1231 | 1.1231 | -0.77% | -- | -- | -- | 15.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -1.04% | -- | 9.45% | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1012 | 1.1012 | -2.12% | -- | -- | 11.21% | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1250 | 1.1250 | -0.02% | -2.47% | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1252 | 1.1252 | 1.55% | -0.72% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | 13.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1535 | 1.1535 | 1.77% | 1.77% | 7.11% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1334 | 1.1334 | 0.57% | -- | -- | 16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0758 | 1.0758 | -0.10% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 7.68% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0759 | 1.0759 | 1.82% | -- | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0541 | 1.0541 | 1.87% | -- | 3.70% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0001 | 1.0001 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | 0.51% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.07% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 7.17% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.68% | 3.54% | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9835 | 0.9835 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -- | 1.80% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9502 | 0.9502 | 0.18% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9539 | 0.9539 | -0.25% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9563 | 0.9563 | -0.03% | -- | -1.70% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.52% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | 3.00% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | 0.69% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9493 | 0.9493 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9487 | 0.9487 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9450 | 0.9450 | -0.13% | 0.03% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -5.05% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9281 | 0.9281 | 0.98% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -5.63% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9739 | 0.9739 | -0.19% | -1.12% | -0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -0.92% | 0.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -1.16% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9743 | 0.9743 | -0.43% | -1.58% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 0.33% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9899 | 0.9899 | 1.50% | -0.26% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9753 | 0.9753 | 0.40% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9714 | 0.9714 | -0.31% | -- | 2.66% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9744 | 0.9744 | -0.10% | -- | 2.98% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9754 | 0.9754 | -1.72% | -- | 3.09% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 4.89% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% | -- | 3.89% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | 1.30% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9745 | 0.9745 | 1.04% | -- | 5.04% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 1.93% | 3.97% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 2.50% | 3.28% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -0.42% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9502 | 0.9502 | 0.55% | 2.60% | -1.74% | -2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 1.86% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 0.46% | -2.33% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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