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| 嘉实上证科创板芯片ETF联接I(021870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 2.0776 | 2.0776 | -1.07% | -- | -- | -- | 76.35% | 72.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1000 | 2.1000 | 1.74% | -- | -- | -- | 77.44% | 74.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.0641 | 2.0641 | 0.00% | 8.24% | -- | -- | 75.35% | 71.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.9762 | 1.9762 | 0.00% | -- | -- | 51.34% | 66.22% | 64.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.9069 | 1.9069 | -4.00% | -6.37% | -- | 46.46% | 60.18% | 58.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9864 | 1.9864 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.48% | 65.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0835 | 2.0835 | 2.30% | -1.42% | -- | -- | 73.44% | 73.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.0366 | 2.0366 | 0.00% | -3.64% | -- | 59.81% | 59.35% | 69.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1136 | 2.1136 | 0.00% | -- | -- | 60.36% | 36.69% | 75.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6733 | 1.6733 | -0.56% | -- | -- | -- | 41.35% | 39.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6828 | 1.6828 | 3.98% | -- | -- | 29.51% | 40.49% | 40.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.6184 | 1.6184 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.97% | 34.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7507 | 1.7507 | 3.02% | -- | -- | 39.20% | 43.10% | 45.72% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -- | 30.14% | -- | -- | 41.45% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4612 | 1.4612 | 1.21% | 4.63% | -- | 11.65% | -- | 21.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4438 | 1.4438 | 1.21% | 3.98% | -- | -- | 12.34% | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4265 | 1.4265 | 3.29% | -- | -- | 9.08% | -- | 18.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3965 | 1.3965 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | 0.59% | -- | 3.09% | 7.92% | 15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.86% | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | 4.59% | 4.73% | -- | -- | 14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3197 | 1.3197 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3058 | 1.3058 | 0.42% | 1.19% | -- | -1.48% | -5.66% | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | -- | -2.34% | -5.76% | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -0.40% | 2.90% | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2744 | 1.2744 | -0.38% | -- | -- | 0.68% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2793 | 1.2793 | -1.27% | -0.27% | -1.65% | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | 2.23% | -2.29% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | 5.05% | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | 2.28% | -1.90% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -0.90% | -- | -10.24% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2530 | 1.2530 | -0.09% | -3.67% | -- | -10.27% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2548 | 1.2548 | -0.96% | -3.43% | -4.05% | -11.23% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2669 | 1.2669 | 0.00% | -- | -- | -10.86% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | 3.67% | -- | -8.69% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2530 | 1.2530 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2643 | 1.2643 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | -2.10% | -3.78% | -- | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -- | -1.19% | 2.04% | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | -- | 3.37% | -- | 11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | 2.17% | 3.28% | 4.52% | -- | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3254 | 1.3254 | -0.46% | -- | -0.45% | -- | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3315 | 1.3315 | 0.84% | 0.53% | 0.01% | 5.72% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3245 | 1.3245 | 0.00% | -- | -5.15% | 5.34% | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -2.94% | -11.22% | 3.72% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3041 | 1.3041 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | -0.41% | -- | 9.27% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -4.35% | -- | -- | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3431 | 1.3431 | 0.88% | -3.45% | -4.93% | -- | -- | 11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3782 | 1.3782 | -1.47% | -2.50% | 4.31% | 10.54% | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3987 | 1.3987 | 0.55% | -1.59% | -- | -- | -- | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3911 | 1.3911 | -0.38% | -2.43% | -- | -- | -- | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -1.97% | 8.88% | 13.32% | -- | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4136 | 1.4136 | -0.54% | -- | 6.65% | 12.73% | -- | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4213 | 1.4213 | -0.31% | 2.41% | 9.54% | -- | -- | 18.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.4257 | 1.4257 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4245 | 1.4245 | -1.40% | -- | 10.14% | 13.66% | -- | 18.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | 12.11% | 15.27% | -- | 20.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -2.30% | -- | 12.19% | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4205 | 1.4205 | 0.55% | -- | 13.29% | 19.87% | -- | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | -- | 12.67% | 17.92% | -- | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3170 | 1.3170 | -0.33% | 2.21% | -- | 6.55% | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -0.32% | -- | 7.06% | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2825 | 1.2825 | -0.47% | -0.84% | 2.00% | 0.87% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2885 | 1.2885 | -2.79% | -0.02% | 5.78% | -1.96% | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3255 | 1.3255 | 2.16% | 6.65% | 8.61% | 1.67% | -- | 10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | 6.32% | -2.77% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2934 | 1.2934 | 0.36% | -- | 5.43% | 2.76% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2887 | 1.2887 | 3.68% | -- | 9.70% | 5.90% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2539 | 1.2539 | 0.88% | -- | -- | 6.52% | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | 0.16% | -- | 3.77% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2575 | 1.2575 | 0.01% | 2.29% | 2.04% | 4.04% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2574 | 1.2574 | 3.23% | 2.49% | 2.04% | 1.02% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2181 | 1.2181 | -0.19% | 3.69% | -1.15% | 1.40% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2204 | 1.2204 | -0.45% | -- | -- | -4.51% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2259 | 1.2259 | -0.28% | 2.04% | -0.58% | -7.88% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2294 | 1.2294 | 0.21% | -- | -1.91% | -19.23% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2268 | 1.2268 | 4.44% | -- | -2.11% | -20.66% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -6.27% | -24.03% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | -4.48% | -22.30% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -0.57% | 1.02% | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2081 | 1.2081 | -1.96% | -2.02% | -0.45% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2323 | 1.2323 | -1.73% | -1.68% | -6.23% | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 1.16% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2330 | 1.2330 | -1.62% | -1.96% | -1.84% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2533 | 1.2533 | 1.11% | 0.02% | 2.99% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2396 | 1.2396 | 0.21% | 1.24% | 2.78% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2370 | 1.2370 | -0.33% | 1.13% | 7.52% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2411 | 1.2411 | -1.32% | 5.25% | 10.09% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2577 | 1.2577 | 0.37% | 6.14% | 11.57% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2531 | 1.2531 | 2.34% | 4.59% | 7.32% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2244 | 1.2244 | 0.10% | -1.89% | 3.93% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2232 | 1.2232 | 3.73% | -1.04% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1792 | 1.1792 | -0.49% | -4.46% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1850 | 1.1850 | -1.09% | -0.75% | 0.13% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1981 | 1.1981 | -4.00% | -1.28% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2480 | 1.2480 | 0.97% | -1.85% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2360 | 1.2360 | 0.15% | -5.95% | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2342 | 1.2342 | 3.38% | -5.33% | -8.62% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1939 | 1.1939 | -1.62% | -10.54% | -11.60% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2136 | 1.2136 | -4.55% | -3.38% | 0.41% | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2715 | 1.2715 | -3.25% | 1.02% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3142 | 1.3142 | 0.81% | 8.00% | 9.40% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3037 | 1.3037 | -2.31% | 8.09% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3345 | 1.3345 | 6.24% | 15.99% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2561 | 1.2561 | -0.21% | 11.43% | -17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2587 | 1.2587 | 3.43% | 7.01% | -18.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2169 | 1.2169 | 0.90% | 5.68% | -21.30% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2061 | 1.2061 | 4.83% | 3.30% | -22.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1505 | 1.1505 | 2.06% | -2.34% | -25.60% | -13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1273 | 1.1273 | -4.17% | -4.75% | -27.10% | -17.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1763 | 1.1763 | 2.15% | -0.07% | -23.93% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1515 | 1.1515 | -1.38% | -1.79% | -25.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1676 | 1.1676 | -0.89% | -1.79% | -11.29% | -8.87% | -- | -- | -- | -- | -- |
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