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| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A(021714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | 4.31% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1467 | 1.1467 | 1.27% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 5.71% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0711 | 1.0711 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.68% | -- | -7.35% | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0843 | 1.0843 | -0.96% | 1.29% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0911 | 1.0911 | 0.59% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0847 | 1.0847 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0795 | 1.0795 | 0.47% | -2.04% | -- | -- | -7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -1.82% | -7.60% | -11.85% | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.70% | -- | -3.86% | -- | -2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | -3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1628 | 1.1628 | -0.02% | -- | -2.29% | -0.94% | -2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1599 | 1.1599 | -0.16% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -2.41% | 10.20% | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -3.40% | 12.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | 7.42% | 16.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 10.21% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | 9.01% | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.25% | 3.05% | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1082 | 1.1082 | 0.63% | 3.43% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0781 | 1.0781 | 0.62% | 1.01% | 2.27% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 0.95% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.45% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0627 | 1.0627 | -0.37% | 0.07% | -0.44% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 1.42% | -1.01% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0625 | 1.0625 | -0.81% | 0.65% | 0.51% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0712 | 1.0712 | 0.87% | 2.45% | 1.33% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0620 | 1.0620 | 0.97% | 2.43% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.96% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0456 | 1.0456 | 0.85% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -1.65% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0815 | 1.0815 | 1.32% | 2.31% | 4.18% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.97% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0776 | 1.0776 | 0.34% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0739 | 1.0739 | 1.59% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.76% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0452 | 1.0452 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0506 | 1.0506 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | -0.23% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 2.12% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0416 | 1.0416 | 0.19% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -4.10% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | -4.42% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9869 | 0.9869 | -8.96% | -7.71% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0840 | 1.0840 | -0.84% | -- | -1.77% | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0932 | 1.0932 | -0.14% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0947 | 1.0947 | 2.37% | -- | 0.17% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -2.14% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.40% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.52% | 4.14% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 1.61% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1023 | 1.1023 | -1.12% | -- | 7.91% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1148 | 1.1148 | 1.02% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1035 | 1.1035 | 0.98% | -1.96% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -0.56% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1038 | 1.1038 | -2.48% | 2.57% | 7.62% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 10.36% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0356 | 1.0356 | 1.38% | -- | -0.24% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -1.07% | -10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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