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| 汇添富优选价值A(021198)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-11 | 1.1213 | 1.1213 | -0.33% | -- | 4.27% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 4.26% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 3.59% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 1.93% | 5.41% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0780 | 1.0780 | -0.24% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.45% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | 0.66% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0708 | 1.0708 | -0.21% | 0.70% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0731 | 1.0731 | 0.28% | 1.22% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.17% | 1.69% | 3.41% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 1.45% | 3.00% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0634 | 1.0634 | 0.30% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0602 | 1.0602 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.07% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 2.10% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -0.42% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0513 | 1.0513 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 1.58% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | -- | 1.59% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 2.43% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0372 | 1.0372 | 0.26% | 0.72% | 3.41% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.31% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.12% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0298 | 1.0298 | -0.15% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | -0.75% | 2.45% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0309 | 1.0309 | -0.87% | 0.08% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.78% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.73% | 0.58% | -1.20% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.15% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.24% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -3.10% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9327 | 0.9327 | -8.79% | -- | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0226 | 1.0226 | -1.46% | -2.41% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0616 | 1.0616 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0602 | 1.0602 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.13% | 1.16% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0276 | 1.0276 | -0.57% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0335 | 1.0335 | -0.18% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0354 | 1.0354 | 1.50% | 0.64% | 4.68% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0201 | 1.0201 | 1.14% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 1.11% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9679 | 0.9679 | -0.33% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9711 | 0.9711 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9685 | 0.9685 | -0.23% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 0.9904 | 0.9904 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9906 | 0.9906 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9912 | 0.9912 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9842 | 0.9842 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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