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| 南方上证科创板芯片联接A(021607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-08 | 1.6817 | 1.6817 | 0.00% | 1.38% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6588 | 1.6588 | -1.47% | -1.33% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6835 | 1.6835 | 0.00% | 2.90% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6775 | 1.6775 | -0.22% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6812 | 1.6812 | 2.76% | 5.50% | 5.06% | 4.73% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6360 | 1.6360 | 1.10% | -- | 4.16% | 1.58% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6182 | 1.6182 | 1.06% | 1.91% | -- | -0.55% | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5935 | 1.5935 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5879 | 1.5879 | 0.00% | -- | 3.36% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5917 | 1.5917 | 0.00% | 1.12% | 2.39% | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5741 | 1.5741 | 0.06% | -- | 1.07% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5732 | 1.5732 | 0.03% | -- | 1.09% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | -1.72% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.6003 | 1.6003 | 1.88% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5707 | 1.5707 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5246 | 1.5246 | -0.76% | -- | -3.15% | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5363 | 1.5363 | -0.10% | -3.37% | -2.41% | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5546 | 1.5546 | 0.00% | -0.18% | -- | -10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5898 | 1.5898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5574 | 1.5574 | 0.08% | -- | -- | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5562 | 1.5562 | 0.00% | -- | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5512 | 1.5512 | 0.00% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5720 | 1.5720 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.5742 | 1.5742 | -0.37% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5801 | 1.5801 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.6047 | 1.6047 | 0.00% | -- | -1.06% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6405 | 1.6405 | 0.00% | -- | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6527 | 1.6527 | 0.00% | -- | 3.28% | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.6094 | 1.6094 | 0.26% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6053 | 1.6053 | -0.33% | -- | -0.47% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6106 | 1.6106 | -1.01% | -1.58% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.6271 | 1.6271 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6364 | 1.6364 | 0.78% | 5.42% | -4.10% | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6237 | 1.6237 | 0.00% | 5.85% | -5.19% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.6247 | 1.6247 | 0.17% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6219 | 1.6219 | 4.49% | 1.36% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.5522 | 1.5522 | 1.19% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5339 | 1.5339 | 4.81% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6002 | 1.6002 | -0.66% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6108 | 1.6108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6110 | 1.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.6762 | 1.6762 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7064 | 1.7064 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7125 | 1.7125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | 2.34% | -- | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.7031 | 1.7031 | 2.42% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6628 | 1.6628 | 0.00% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.7826 | 1.7826 | 0.00% | 10.41% | -- | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7203 | 1.7203 | 6.55% | -- | -- | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6146 | 1.6146 | -0.35% | -- | 6.36% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6203 | 1.6203 | 3.61% | -0.38% | 6.51% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5639 | 1.5639 | 0.00% | -- | 2.80% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6265 | 1.6265 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6087 | 1.6087 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.5804 | 1.5804 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | 0.96% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5180 | 1.5180 | -0.22% | -- | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5213 | 1.5213 | 2.18% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.4889 | 1.4889 | -3.38% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% | 2.32% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.5060 | 1.5060 | 0.00% | -- | -2.33% | -19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.5924 | 1.5924 | 0.00% | 2.19% | 3.28% | -16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.5921 | 1.5921 | 0.00% | -- | 9.24% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5583 | 1.5583 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5316 | 1.5316 | 0.00% | -0.64% | 0.86% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5414 | 1.5414 | 0.86% | 1.07% | -3.97% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5283 | 1.5283 | -0.19% | 0.41% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5312 | 1.5312 | 0.94% | 0.28% | -1.31% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5169 | 1.5169 | -1.63% | -1.98% | -2.23% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5420 | 1.5420 | 1.11% | 0.01% | 2.62% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5251 | 1.5251 | 0.20% | 1.24% | 2.40% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5220 | 1.5220 | -0.32% | 1.15% | 7.14% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5269 | 1.5269 | -1.33% | 5.30% | 9.71% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5475 | 1.5475 | 0.36% | 6.18% | 11.19% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5419 | 1.5419 | 2.36% | 4.64% | 6.94% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.5064 | 1.5064 | 0.11% | -1.90% | 3.57% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5047 | 1.5047 | 3.77% | -1.05% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4500 | 1.4500 | -0.51% | -4.52% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4574 | 1.4574 | -1.09% | -0.80% | -0.25% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4735 | 1.4735 | -4.04% | -1.33% | 0.40% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5355 | 1.5355 | 0.98% | -1.91% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5206 | 1.5206 | 0.13% | -6.04% | -8.65% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5186 | 1.5186 | 3.37% | -5.39% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4691 | 1.4691 | -1.63% | -10.70% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4934 | 1.4934 | -4.60% | -3.74% | 0.41% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5654 | 1.5654 | -3.27% | 0.71% | 2.16% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6184 | 1.6184 | 0.82% | 7.70% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6052 | 1.6052 | -2.43% | 7.77% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6451 | 1.6451 | 6.03% | 15.80% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5515 | 1.5515 | -0.18% | 11.47% | -17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5543 | 1.5543 | 3.43% | 7.01% | -18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5027 | 1.5027 | 0.89% | 5.69% | -21.63% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4894 | 1.4894 | 4.84% | 3.30% | -22.33% | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4206 | 1.4206 | 2.07% | -2.33% | -25.91% | -13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3918 | 1.3918 | -4.18% | -4.74% | -27.42% | -17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4525 | 1.4525 | 2.16% | -0.08% | -24.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4218 | 1.4218 | -1.39% | -1.80% | -25.85% | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4418 | 1.4418 | -0.87% | -1.76% | -11.53% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4545 | 1.4545 | -0.45% | -2.56% | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4611 | 1.4611 | 0.52% | -12.22% | -0.57% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4536 | 1.4536 | 0.40% | -0.85% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4478 | 1.4478 | -1.35% | -0.23% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4676 | 1.4676 | -1.68% | -1.33% | -- | -13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4927 | 1.4927 | 1.82% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4660 | 1.4660 | 13.55% | 12.52% | 16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2911 | 1.2911 | 1.03% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2780 | 1.2780 | -2.44% | -11.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3099 | 1.3099 | -2.93% | -20.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3495 | 1.3495 | 3.58% | -20.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3029 | 1.3029 | -6.40% | -22.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3920 | 1.3920 | -3.71% | -17.57% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.4456 | 1.4456 | 0.72% | -14.40% | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.4352 | 1.4352 | 14.85% | -2.39% | 27.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2496 | 1.2496 | 17.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0620 | 1.0620 | 6.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9960 | 0.9960 | 4.01% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | 3.03% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9343 | 0.9343 | 0.53% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9597 | 0.9597 | 1.14% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9489 | 0.9489 | -0.61% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9547 | 0.9547 | -1.18% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9661 | 0.9661 | -0.84% | -1.62% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9743 | 0.9743 | -0.57% | 0.35% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9799 | 0.9799 | 0.31% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9820 | 0.9820 | 1.14% | -1.31% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | -0.86% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -3.36% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0296 | 1.0296 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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